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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 921.00 | 82 037.00 | 6 885.00 | 88 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 226.00 | 188 904.00 | 22 322.00 | 211 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 668.00 | 287 778.00 | 38 889.00 | 326 668.00 |
BT Marchandises | 120 940.00 | 6 211.00 | 114 729.00 | 120 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 27.00 | 4 773.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CF Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 071.00 | 6 239.00 | 256 832.00 | 263 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 738.00 | 294 017.00 | 295 721.00 | 589 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 556.00 | 58 735.00 | | 75 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | 61 820.00 | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 100 546.00 | 137 056.00 | | 100 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | 9 177.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 786.00 | 4 645.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 101 046.00 | | 117 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 094.00 | 62 376.00 | | 56 094.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 11 395.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 175.00 | 189 933.00 | | 195 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 721.00 | 326 988.00 | | 295 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 573.00 | 184 524.00 | | 193 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 943.00 | | 937 943.00 | 937 943.00 |
FG Production vendue services | 380 848.00 | | 380 848.00 | 380 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 791.00 | | 1 318 791.00 | 1 318 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 67 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 193.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 821.00 | 1 363 437.00 | | 1 341 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 330.00 | 1 301 617.00 | | 1 333 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | 61 820.00 | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 082.00 | | 5 586.00 | 321 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | 5.00 | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 584.00 | | 5 563.00 | 294 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 23.00 | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 013.00 | 9 765.00 | | 278 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 175.00 | 9 765.00 | | 261 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 550.00 | 6 211.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 550.00 | 6 239.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550.00 | 6 239.00 | 6 550.00 | 6 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 239.00 | 6 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 409.00 | 3 807.00 | 1 602.00 | 5 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 186.00 | 126 802.00 | 8 384.00 | 135 186.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 175.00 | 193 573.00 | 1 602.00 | 195 175.00 |