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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 921.00 | 78 329.00 | 10 592.00 | 88 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 663.00 | 182 846.00 | 22 817.00 | 205 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 082.00 | 278 013.00 | 43 069.00 | 321 082.00 |
BT Marchandises | 131 673.00 | 6 550.00 | 125 123.00 | 131 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CF Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 470.00 | 6 550.00 | 283 920.00 | 290 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 551.00 | 284 563.00 | 326 988.00 | 611 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 735.00 | 26 109.00 | | 58 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 820.00 | 52 626.00 | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 137 056.00 | 95 235.00 | | 137 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 12 879.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 7 072.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 645.00 | 1 664.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 117 893.00 | | 101 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 376.00 | 55 553.00 | | 62 376.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 15 716.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 933.00 | 210 777.00 | | 189 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 988.00 | 306 012.00 | | 326 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 524.00 | 201 614.00 | | 184 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 883.00 | | 956 883.00 | 956 883.00 |
FG Production vendue services | 388 574.00 | | 388 574.00 | 388 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 456.00 | | 1 345 456.00 | 1 345 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 66 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193.00 | -2 128.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 437.00 | 1 303 573.00 | | 1 363 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 617.00 | 1 250 947.00 | | 1 301 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 820.00 | 52 626.00 | | 61 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 300.00 | | 7 782.00 | 313 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 802.00 | | 7 782.00 | 286 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 426.00 | 11 587.00 | | 266 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | 915.00 | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 503.00 | 10 672.00 | | 250 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 780.00 | 6 550.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 6 550.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 6 550.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 550.00 | 5 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 163.00 | 3 754.00 | 5 409.00 | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 803.00 | 122 419.00 | 8 384.00 | 130 803.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 287.00 | 179 878.00 | 5 409.00 | 185 287.00 |