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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 058.00 | 59 436.00 | 19 622.00 | 79 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 270.00 | 161 602.00 | 37 668.00 | 199 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 848.00 | 237 876.00 | 66 972.00 | 304 848.00 |
BT Marchandises | 122 389.00 | 5 782.00 | 116 606.00 | 122 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
CF Disponibilités | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 328.00 | 5 782.00 | 312 545.00 | 318 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 176.00 | 243 658.00 | 379 518.00 | 623 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 521.00 | 72 046.00 | | 60 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 928.00 | 28 475.00 | | 55 928.00 |
DL TOTAL (I) | 132 950.00 | 117 021.00 | | 132 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 365.00 | 12 385.00 | | 75 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | 2 060.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 88 082.00 | | 97 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 694.00 | 72 544.00 | | 65 694.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 3 982.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 568.00 | 180 345.00 | | 246 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 518.00 | 297 366.00 | | 379 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 636.00 | 180 345.00 | | 229 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 350.00 | | 872 350.00 | 872 350.00 |
FG Production vendue services | 316 636.00 | | 316 636.00 | 316 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 986.00 | | 1 188 986.00 | 1 188 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 59 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | -90.00 | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 4 217.00 | | 14 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 151.00 | 1 298 232.00 | | 1 232 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 222.00 | 1 269 757.00 | | 1 176 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 928.00 | 28 475.00 | | 55 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 183.00 | | 40 734.00 | 337 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 069.00 | 304 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 069.00 | 278 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 663.00 | | 40 734.00 | 310 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 955.00 | 13 990.00 | 73 069.00 | 296 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 117.00 | 13 990.00 | 73 069.00 | 280 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 680.00 | 5 782.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | 5 782.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 5 782.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 782.00 | 6 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 365.00 | 61 654.00 | 13 711.00 | 75 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 453.00 | 126 069.00 | 8 384.00 | 134 453.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 347.00 | 229 636.00 | 13 711.00 | 243 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |