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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 577.00 | 314 096.00 | 104 481.00 | 418 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 080.00 | 664 834.00 | 10 178 246.00 | 10 843 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 858 181.00 | 664 834.00 | 10 193 347.00 | 10 858 181.00 |
CU Autres participations | 10 424 503.00 | 350 738.00 | 10 073 765.00 | 10 424 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | 211 807.00 | 164 894.00 | | 211 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 056.00 | 46 951.00 | | -649 056.00 |
DK Provisions réglementées | 313 768.00 | 233 330.00 | | 313 768.00 |
DL TOTAL (I) | -84 337.00 | 484 280.00 | | -84 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 4 132.00 | | 36 642.00 |
EA Autres dettes | 10 241 043.00 | 850 000.00 | | 10 241 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 277 684.00 | 854 132.00 | | 10 277 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 347.00 | 1 338 412.00 | | 10 193 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 642.00 | 4 132.00 | | 36 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 438.00 | 80 000.00 | | 80 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 444.00 | 80 000.00 | | 80 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 403.00 | -80 000.00 | | -80 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 118.00 | 150 228.00 | | 151 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 174.00 | 103 277.00 | | 800 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 056.00 | 46 951.00 | | -649 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | 9 543 080.00 | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 843 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 9 543 080.00 | 1 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 314 096.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 330.00 | 80 438.00 | | 233 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 233 330.00 | 745 272.00 | | 233 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 664 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 577.00 | | | 418 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 10 241 043.00 | | 10 241 043.00 | 10 241 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 654.00 | 1 077.00 | 418 577.00 | 419 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 684.00 | 36 642.00 | 10 241 043.00 | 10 277 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 256.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | 10 960.00 | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 1 557.00 | | 1 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 137.00 | 11 033.00 | | 11 137.00 |