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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 272.00 | 563 593.00 | 229 679.00 | 793 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 080 138.00 | 1 227 208.00 | 11 852 930.00 | 13 080 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 129 960.00 | 1 227 208.00 | 11 902 752.00 | 13 129 960.00 |
CU Autres participations | 12 286 866.00 | 663 615.00 | 11 623 252.00 | 12 286 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 829.00 | 732 399.00 | | 1 012 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 926.00 | 280 430.00 | | 530 926.00 |
DK Provisions réglementées | 434 460.00 | 424 336.00 | | 434 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 358.00 | 1 476 308.00 | | 2 017 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 128 159.00 | | 64 655.00 |
EA Autres dettes | 9 820 738.00 | 10 310 756.00 | | 9 820 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 885 393.00 | 10 438 916.00 | | 9 885 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 752.00 | 11 915 225.00 | | 11 902 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 655.00 | 128 178.00 | | 64 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 123.00 | 10 561.00 | | 10 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 123.00 | 10 561.00 | | 43 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 123.00 | -10 561.00 | | -43 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 599.00 | 740 570.00 | | 702 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 673.00 | 460 140.00 | | 171 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 926.00 | 280 430.00 | | 530 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 135 138.00 | | | 13 135 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 13 080 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 13 080 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135 138.00 | | | 13 135 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 597 115.00 | | 33 522.00 | 597 115.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 336.00 | 10 123.00 | | 424 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260 730.00 | | 33 522.00 | 1 260 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 066.00 | 10 123.00 | 33 522.00 | 1 685 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 272.00 | | 793 272.00 | 793 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 820 738.00 | | 9 820 738.00 | 9 820 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 330.00 | 9 058.00 | 793 272.00 | 802 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 885 393.00 | 64 655.00 | 9 820 738.00 | 9 885 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 45.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 435.00 | 16 097.00 | | 17 435.00 |
ST Autres comptes | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | 45.00 | | 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 524.00 | 16 190.00 | | 17 524.00 |