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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 577.00 | 439 093.00 | 97 484.00 | 536 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961 080.00 | 789 831.00 | 10 171 249.00 | 10 961 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 147 376.00 | | 147 376.00 | 147 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 624.00 | | 251 624.00 | 251 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 704.00 | 789 831.00 | 10 422 873.00 | 11 212 704.00 |
CU Autres participations | 10 424 503.00 | 350 738.00 | 10 073 765.00 | 10 424 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | -437 249.00 | 211 807.00 | | -437 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 445.00 | -649 056.00 | | -37 445.00 |
DK Provisions réglementées | 395 521.00 | 313 768.00 | | 395 521.00 |
DL TOTAL (I) | -40 029.00 | -84 337.00 | | -40 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 689.00 | 36 642.00 | | 68 689.00 |
EA Autres dettes | 10 394 213.00 | 10 241 043.00 | | 10 394 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462 902.00 | 10 277 684.00 | | 10 462 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 873.00 | 10 193 347.00 | | 10 422 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 689.00 | 36 642.00 | | 68 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 753.00 | 80 438.00 | | 81 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 753.00 | 80 444.00 | | 81 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 753.00 | -80 403.00 | | -81 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 248.00 | 151 118.00 | | 304 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 693.00 | 800 174.00 | | 341 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 445.00 | -649 056.00 | | -37 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843 080.00 | | 118 000.00 | 10 843 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 961 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 961 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843 080.00 | | 118 000.00 | 10 843 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 140 960.00 | 1 249 970.00 | | 3 140 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 768.00 | 81 753.00 | | 313 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 834.00 | 124 997.00 | | 664 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 602.00 | 206 750.00 | | 978 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 124 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 577.00 | | | 536 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 286 043.00 | | 10 286 043.00 | 10 286 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 825.00 | 104 248.00 | 536 577.00 | 640 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 902.00 | 176 859.00 | 10 286 043.00 | 10 462 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 597.00 | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 356.00 | 11 062.00 | | 22 356.00 |
ST Autres comptes | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 1 301.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 1 898.00 | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 445.00 | 11 137.00 | | 22 445.00 |