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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 272.00 | 536 159.00 | 222 113.00 | 758 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615 385.00 | 886 897.00 | 11 728 488.00 | 12 615 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 937.00 | 886 897.00 | 11 753 040.00 | 12 639 937.00 |
CU Autres participations | 11 857 113.00 | 350 738.00 | 11 506 375.00 | 11 857 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | -474 690.00 | -437 248.00 | | -474 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 444.00 | -37 445.00 | | 516 444.00 |
DK Provisions réglementées | 405 034.00 | 395 521.00 | | 405 034.00 |
DL TOTAL (I) | 485 927.00 | -40 029.00 | | 485 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 071.00 | 68 689.00 | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | 11 205 043.00 | 10 394 213.00 | | 11 205 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 267 113.00 | 10 462 902.00 | | 11 267 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 040.00 | 10 422 873.00 | | 11 753 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 071.00 | 68 689.00 | | 62 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 512.00 | 81 753.00 | | 9 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 512.00 | 81 753.00 | | 9 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | -81 753.00 | | -9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 897.00 | 304 248.00 | | 755 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 454.00 | 341 693.00 | | 239 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 443.00 | -37 445.00 | | 516 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 961 080.00 | | 1 654 305.00 | 10 961 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 615 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 961 080.00 | | 1 654 305.00 | 10 961 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 439 093.00 | 97 066.00 | | 439 093.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 521.00 | 9 512.00 | | 395 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 831.00 | 97 066.00 | | 789 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 352.00 | 106 578.00 | | 1 185 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 272.00 | | 758 272.00 | 758 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 11 186 042.00 | | | 11 186 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 170.00 | 5 898.00 | 758 272.00 | 764 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 267 113.00 | 81 070.00 | | 11 267 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 254.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 603.00 | 22 355.00 | | 18 603.00 |
ST Autres comptes | 130.00 | 88.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | 459.00 | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 733.00 | 22 444.00 | | 18 733.00 |