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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 272.00 | 598 523.00 | 229 749.00 | 828 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 096 795.00 | 949 261.00 | 12 147 534.00 | 13 096 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 193 137.00 | 949 261.00 | 12 243 877.00 | 13 193 137.00 |
CU Autres participations | 12 268 523.00 | 350 738.00 | 11 917 785.00 | 12 268 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | 41 750.00 | -474 690.00 | | 41 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 649.00 | 516 444.00 | | 690 649.00 |
DK Provisions réglementées | 413 775.00 | 405 034.00 | | 413 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 317.00 | 485 927.00 | | 1 185 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 62 071.00 | | 47 821.00 |
EA Autres dettes | 11 010 738.00 | 11 205 043.00 | | 11 010 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 058 559.00 | 11 267 113.00 | | 11 058 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 243 877.00 | 11 753 040.00 | | 12 243 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 821.00 | 62 071.00 | | 47 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 741.00 | 9 512.00 | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | 9 512.00 | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 741.00 | -9 512.00 | | -8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 781.00 | 755 897.00 | | 908 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 132.00 | 239 454.00 | | 218 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 649.00 | 516 443.00 | | 690 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615 385.00 | | 481 410.00 | 12 615 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 096 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615 385.00 | | 481 410.00 | 12 615 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 536 159.00 | 62 363.00 | | 536 159.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 034.00 | 8 741.00 | | 405 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 897.00 | 62 364.00 | | 886 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 931.00 | 71 105.00 | | 1 291 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 272.00 | 828 272.00 | | 828 272.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 010 738.00 | | 11 010 738.00 | 11 010 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 479.00 | 837 479.00 | | 837 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 058 559.00 | 47 821.00 | 11 010 738.00 | 11 058 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 651.00 | 18 603.00 | | 24 651.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 742.00 | 18 733.00 | | 24 742.00 |