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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 711.00 | 542 010.00 | 54 701.00 | 596 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 852.00 | 182 820.00 | 48 032.00 | 230 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 409.00 | 724 830.00 | 221 579.00 | 946 409.00 |
BT Marchandises | 270 162.00 | 108 984.00 | 161 178.00 | 270 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 181.00 | 8 384.00 | 1 566 797.00 | 1 575 181.00 |
BZ Autres créances | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 4 533 696.00 | | 4 533 696.00 | 4 533 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 982.00 | | 1 066 982.00 | 1 066 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 367.00 | 117 368.00 | 7 454 999.00 | 7 572 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 776.00 | 842 198.00 | 7 676 578.00 | 8 518 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 2 538 876.00 | 1 770 880.00 | | 2 538 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 316.00 | 767 996.00 | | 519 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 562.00 | 2 599 246.00 | | 3 118 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 614.00 | 753 260.00 | | 1 198 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 383.00 | 269 418.00 | | 203 383.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 154 330.00 | 4 075 245.00 | | 3 154 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 016.00 | 5 099 952.00 | | 4 558 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 578.00 | 7 699 198.00 | | 7 676 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 016.00 | 5 099 952.00 | | 4 558 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 952.00 | 1 071 931.00 | 1 915 883.00 | 843 952.00 |
FG Production vendue services | 3 701 195.00 | 5 508.00 | 3 706 703.00 | 3 701 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 147.00 | 1 077 439.00 | 5 622 586.00 | 4 545 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 640.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 640.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | -640.00 | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 043.00 | 356 381.00 | | 238 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 252.00 | 6 313 316.00 | | 5 643 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 936.00 | 5 545 320.00 | | 5 123 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 316.00 | 767 996.00 | | 519 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 755.00 | | 38 453.00 | 908 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 64 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 946 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 505.00 | | 38 453.00 | 843 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 882.00 | 73 949.00 | | 650 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 882.00 | 73 949.00 | | 650 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 989.00 | 22 995.00 | | 85 989.00 |
6T Sur comptes clients | 14 830.00 | 3 703.00 | 10 149.00 | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 819.00 | 26 698.00 | 10 149.00 | 100 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 819.00 | 26 698.00 | 10 149.00 | 100 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 698.00 | 10 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 614.00 | 1 198 614.00 | | 1 198 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 154 330.00 | 3 154 330.00 | | 3 154 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 768.00 | | | 1 569 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VP Divers | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 982.00 | | | 1 066 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 839.00 | 2 827 839.00 | | 2 827 839.00 |
VW T.V.A. | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 328.00 | 4 556 328.00 | | 4 556 328.00 |