| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 494.00 | 713 067.00 | 107 428.00 | 820 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 384.00 | 178 234.00 | 22 150.00 | 200 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 995.00 | 897 631.00 | 226 365.00 | 1 123 995.00 |
BT Marchandises | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 005.00 | | 1 167 005.00 | 1 167 005.00 |
BZ Autres créances | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 633 953.00 | | 633 953.00 | 633 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 447.00 | | 2 295 447.00 | 2 295 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 442.00 | 897 631.00 | 2 521 812.00 | 3 419 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 987 772.00 | 601 069.00 | | 987 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 110.00 | 386 703.00 | | 269 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 251.00 | 1 048 142.00 | | 1 317 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 284.00 | 1 084 508.00 | | 788 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 157.00 | 228 025.00 | | 278 157.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 3 950.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 545.00 | 1 203 862.00 | | 137 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 561.00 | 2 522 638.00 | | 1 204 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 812.00 | 3 570 780.00 | | 2 521 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 561.00 | 2 522 638.00 | | 1 204 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 322.00 | 372 724.00 | 938 046.00 | 565 322.00 |
FG Production vendue services | 4 110 960.00 | | 4 110 960.00 | 4 110 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 282.00 | 372 724.00 | 5 049 006.00 | 4 676 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 434.00 | 121 134.00 | | 107 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 903.00 | 5 427 160.00 | | 5 245 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 793.00 | 5 040 457.00 | | 4 976 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 110.00 | 386 703.00 | | 269 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 886.00 | | 118 904.00 | 1 082 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 567.00 | 20 228.00 | 1 123 995.00 | 57 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 567.00 | 20 228.00 | 1 047 907.00 | 57 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 476.00 | | 116 226.00 | 1 009 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 081.00 | | 2 677.00 | 67 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 865.00 | 87 993.00 | 20 227.00 | 829 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 2 362.00 | 1 862.00 | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 035.00 | 85 631.00 | 18 365.00 | 824 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 217.00 | 23 894.00 | 184 111.00 | 160 217.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 220.00 | | 1 339 462.00 | 1 409 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 284.00 | 788 284.00 | | 788 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 004.00 | 1 167 004.00 | | 1 167 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 220.00 | 1 339 462.00 | 69 758.00 | 1 409 220.00 |
VW T.V.A. | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 561.00 | 1 204 561.00 | | 1 204 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |