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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 680.00 | 583 525.00 | 85 155.00 | 668 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 080.00 | 170 755.00 | 35 325.00 | 206 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 120.00 | 754 280.00 | 339 840.00 | 1 094 120.00 |
BT Marchandises | 370 620.00 | 131 979.00 | 238 641.00 | 370 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 626.00 | 6 464.00 | 1 141 162.00 | 1 147 626.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 1 609 247.00 | | 1 609 247.00 | 1 609 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 428.00 | | 641 428.00 | 641 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 302.00 | 138 443.00 | 3 666 859.00 | 3 805 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 421.00 | 892 723.00 | 4 006 699.00 | 4 899 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 58 168.00 | 2 538 876.00 | | 58 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 901.00 | 519 316.00 | | 542 901.00 |
DL TOTAL (I) | 661 439.00 | 3 118 562.00 | | 661 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 371.00 | 1 198 614.00 | | 785 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 160.00 | 203 383.00 | | 231 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328 730.00 | 3 154 330.00 | | 2 328 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 260.00 | 4 558 016.00 | | 3 345 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 699.00 | 7 676 578.00 | | 4 006 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 260.00 | 4 558 016.00 | | 3 345 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 339.00 | 494 010.00 | 1 361 349.00 | 867 339.00 |
FG Production vendue services | 3 789 055.00 | | 3 789 055.00 | 3 789 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 394.00 | 494 010.00 | 5 150 404.00 | 4 656 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 459.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 830.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 830.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -4 830.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 243.00 | 238 043.00 | | 236 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 842.00 | 5 643 252.00 | | 5 164 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 941.00 | 5 123 936.00 | | 4 621 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 901.00 | 519 316.00 | | 542 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 409.00 | | 249 823.00 | 946 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 730.00 | 33 382.00 | 1 094 120.00 | 68 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | 33 382.00 | 1 028 025.00 | 68 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 958.00 | | 248 179.00 | 881 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 451.00 | | 1 644.00 | 64 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 830.00 | 62 832.00 | 33 382.00 | 724 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 830.00 | 62 832.00 | 33 382.00 | 724 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 984.00 | 22 995.00 | | 108 984.00 |
6T Sur comptes clients | 8 384.00 | 6 464.00 | 8 384.00 | 8 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 368.00 | 29 459.00 | 8 384.00 | 117 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 368.00 | 29 459.00 | 8 384.00 | 117 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 459.00 | 8 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 371.00 | 785 371.00 | | 785 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328 730.00 | 2 328 730.00 | | 2 328 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 213.00 | | | 1 142 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VP Divers | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 428.00 | | | 641 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 409.00 | 1 880 997.00 | 5 412.00 | 1 886 409.00 |
VW T.V.A. | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 260.00 | 3 345 260.00 | | 3 345 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |