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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 5 830.00 | 500.00 | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 530.00 | 642 014.00 | 117 516.00 | 759 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 750.00 | 182 021.00 | 17 729.00 | 199 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 886.00 | 829 865.00 | 253 022.00 | 1 082 886.00 |
BT Marchandises | 350 444.00 | 154 973.00 | 195 471.00 | 350 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 826.00 | 5 244.00 | 1 242 582.00 | 1 247 826.00 |
BZ Autres créances | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 1 279 641.00 | | 1 279 641.00 | 1 279 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 437.00 | | 421 437.00 | 421 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 975.00 | 160 217.00 | 3 317 758.00 | 3 477 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 862.00 | 990 082.00 | 3 570 780.00 | 4 560 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 601 069.00 | 58 168.00 | | 601 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 703.00 | 542 901.00 | | 386 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 142.00 | 661 439.00 | | 1 048 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 508.00 | 785 371.00 | | 1 084 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 025.00 | 231 160.00 | | 228 025.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 862.00 | 2 328 730.00 | | 1 203 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 638.00 | 3 345 260.00 | | 2 522 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 780.00 | 4 006 699.00 | | 3 570 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 638.00 | 3 345 260.00 | | 2 522 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 204.00 | 447 017.00 | 1 500 221.00 | 1 053 204.00 |
FG Production vendue services | 3 919 862.00 | | 3 919 862.00 | 3 919 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 066.00 | 447 017.00 | 5 420 083.00 | 4 973 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 134.00 | 236 243.00 | | 121 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 160.00 | 5 164 842.00 | | 5 427 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 457.00 | 4 621 941.00 | | 5 040 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 703.00 | 542 901.00 | | 386 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 120.00 | | 100 467.00 | 1 094 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 700.00 | | 1 082 886.00 | 111 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 700.00 | | 1 009 476.00 | 111 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 025.00 | | 93 150.00 | 1 028 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 095.00 | | 986.00 | 66 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 280.00 | 75 585.00 | | 754 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 280.00 | 69 755.00 | | 754 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 979.00 | 22 995.00 | | 131 979.00 |
6T Sur comptes clients | 6 464.00 | 144.00 | 1 364.00 | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 443.00 | 23 139.00 | 1 364.00 | 138 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 443.00 | 23 139.00 | 1 364.00 | 138 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 139.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 508.00 | 1 084 508.00 | | 1 084 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203 862.00 | 1 203 862.00 | | 1 203 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 540.00 | 1 241 540.00 | | 1 241 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
VP Divers | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 437.00 | 421 437.00 | | 421 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 355.00 | 1 799 988.00 | 73 367.00 | 1 873 355.00 |
VW T.V.A. | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 344.00 | 2 520 344.00 | | 2 520 344.00 |