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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 220.00 | 1 780.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 410.00 | 781 854.00 | 49 556.00 | 831 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 643.00 | 188 779.00 | 18 864.00 | 207 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 924.00 | 977 854.00 | 156 070.00 | 1 133 924.00 |
BT Marchandises | 864 795.00 | | 864 795.00 | 864 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 270.00 | 7 893.00 | 2 843 377.00 | 2 851 270.00 |
BZ Autres créances | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 121.00 | 20.00 | 5 101.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 279 259.00 | | 279 259.00 | 279 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 679.00 | | 118 679.00 | 118 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 618.00 | 7 913.00 | 4 223 705.00 | 4 231 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 541.00 | 985 766.00 | 4 379 775.00 | 5 365 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 882.00 | 987 772.00 | | 1 256 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 528.00 | 269 110.00 | | 521 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 780.00 | 1 317 251.00 | | 1 838 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 217.00 | 788 284.00 | | 1 935 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 892.00 | 278 157.00 | | 547 892.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 575.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 399.00 | 137 545.00 | | 56 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 995.00 | 1 204 561.00 | | 2 540 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 775.00 | 2 521 812.00 | | 4 379 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 856.00 | 308 902.00 | 1 310 758.00 | 1 001 856.00 |
FG Production vendue services | 5 098 305.00 | | 5 098 305.00 | 5 098 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 162.00 | 308 902.00 | 6 409 064.00 | 6 100 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 121.00 | | | -29 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 893.00 | 107 434.00 | | 208 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 777.00 | 5 245 903.00 | | 6 414 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 249.00 | 4 976 793.00 | | 5 893 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 528.00 | 269 110.00 | | 521 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 995.00 | | 20 845.00 | 1 123 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 916.00 | | 1 133 924.00 | 10 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | 1 055 165.00 | 10 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | 2 670.00 | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 907.00 | | 18 175.00 | 1 047 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 631.00 | 80 223.00 | | 897 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 890.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 301.00 | 79 333.00 | | 891 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 893.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 893.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 217.00 | 1 935 217.00 | | 1 935 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 798.00 | 2 841 798.00 | | 2 841 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 718.00 | 3 151 718.00 | | 3 151 718.00 |
VW T.V.A. | 265 699.00 | 265 699.00 | | 265 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 775.00 | 2 539 775.00 | | 2 539 775.00 |