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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 160 773.00 | | 15 160 773.00 | 15 160 773.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 506.00 | | 463 506.00 | 463 506.00 |
CF Disponibilités | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 940.00 | | 777 940.00 | 777 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 713.00 | | 15 938 713.00 | 15 938 713.00 |
CU Autres participations | 15 160 773.00 | | 15 160 773.00 | 15 160 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 881.00 | | | 4 910 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 669.00 | | | 2 328 669.00 |
DG Autres réserves | 8 768 554.00 | | | 8 768 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 025.00 | | | -119 025.00 |
DL TOTAL (I) | 15 889 080.00 | | | 15 889 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 938 713.00 | | | 15 938 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 025.00 | | | -119 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 160 718.00 | | 55.00 | 15 160 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 160 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160 718.00 | | 55.00 | 15 160 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |