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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 160 773.00 | | 15 160 773.00 | 15 160 773.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 320 838.00 | | 320 838.00 | 320 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 808.00 | | 360 808.00 | 360 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 581.00 | | 15 521 581.00 | 15 521 581.00 |
CU Autres participations | 15 160 773.00 | | 15 160 773.00 | 15 160 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 881.00 | 4 910 881.00 | | 4 910 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 669.00 | 2 328 669.00 | | 2 328 669.00 |
DG Autres réserves | 8 327 505.00 | 8 768 554.00 | | 8 327 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 385.00 | -119 025.00 | | -162 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 404 670.00 | 15 889 079.00 | | 15 404 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 911.00 | 49 634.00 | | 116 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 911.00 | 49 634.00 | | 116 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 521 581.00 | 15 938 713.00 | | 15 521 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 383.00 | 9 661.00 | | -23 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383.00 | 8 252.00 | | 23 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 768.00 | 127 276.00 | | 185 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 385.00 | -119 025.00 | | -162 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 160 773.00 | | | 15 160 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 160 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160 773.00 | | | 15 160 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |