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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166 966.00 | | 15 166 966.00 | 15 166 966.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
CF Disponibilités | 638 996.00 | | 638 996.00 | 638 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 934.00 | | 782 934.00 | 782 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 949 901.00 | | 15 949 901.00 | 15 949 901.00 |
CU Autres participations | 15 160 810.00 | | 15 160 810.00 | 15 160 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 881.00 | 4 910 881.00 | | 4 910 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 669.00 | 2 328 669.00 | | 2 328 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 095.00 | 60 235.00 | | 98 095.00 |
DG Autres réserves | 7 758 633.00 | 7 844 368.00 | | 7 758 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 882.00 | 757 187.00 | | 700 882.00 |
DL TOTAL (I) | 15 797 160.00 | 15 901 340.00 | | 15 797 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 10 433.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 741.00 | 10 433.00 | | 152 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 949 901.00 | 15 911 773.00 | | 15 949 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 464.00 | 787 531.00 | | 767 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 582.00 | 30 344.00 | | 66 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 882.00 | 757 187.00 | | 700 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 160 808.00 | | 6 174.00 | 15 160 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 166 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160 808.00 | | 18.00 | 15 160 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 741.00 | 152 741.00 | | 152 741.00 |