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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 160 793.00 | | 15 160 793.00 | 15 160 793.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 494.00 | | 473 494.00 | 473 494.00 |
CF Disponibilités | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 981.00 | | 750 981.00 | 750 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 911 773.00 | | 15 911 773.00 | 15 911 773.00 |
CU Autres participations | 15 160 793.00 | | 15 160 793.00 | 15 160 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 881.00 | 4 910 881.00 | | 4 910 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 669.00 | 2 328 669.00 | | 2 328 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
DG Autres réserves | 7 844 368.00 | 7 343 956.00 | | 7 844 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 187.00 | 1 204 697.00 | | 757 187.00 |
DL TOTAL (I) | 15 901 340.00 | 15 788 203.00 | | 15 901 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 19 991.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433.00 | 19 991.00 | | 10 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 911 773.00 | 15 808 194.00 | | 15 911 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 531.00 | 1 365 724.00 | | 787 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344.00 | 161 027.00 | | 30 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 187.00 | 1 204 697.00 | | 757 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 160 808.00 | | | 15 160 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 160 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 15 160 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160 808.00 | | | 15 160 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |