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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 041.00 | 1 518.00 | 53 522.00 | 55 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 368 626.00 | 1 518.00 | 15 367 108.00 | 15 368 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 988.00 | | 288 988.00 | 288 988.00 |
CF Disponibilités | 344 862.00 | | 344 862.00 | 344 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 767.00 | | 634 767.00 | 634 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 003 393.00 | 1 518.00 | 16 001 875.00 | 16 003 393.00 |
CU Autres participations | 15 313 585.00 | | 15 313 585.00 | 15 313 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 910 881.00 | 4 910 881.00 | | 4 910 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 669.00 | 2 328 669.00 | | 2 328 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 139.00 | 98 095.00 | | 133 139.00 |
DG Autres réserves | 7 780 421.00 | 7 758 633.00 | | 7 780 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 917.00 | 700 882.00 | | 826 917.00 |
DL TOTAL (I) | 15 980 026.00 | 15 797 160.00 | | 15 980 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 31 980.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 848.00 | 152 741.00 | | 21 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 001 875.00 | 15 949 901.00 | | 16 001 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 160.00 | 767 464.00 | | 941 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 244.00 | 66 582.00 | | 114 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 917.00 | 700 882.00 | | 826 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 166 966.00 | | 201 660.00 | 15 166 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 313 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 368 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | 48 885.00 | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160 810.00 | | 152 775.00 | 15 160 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |