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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
AP Constructions | 5 827 076.00 | 849 065.00 | 4 978 010.00 | 5 827 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 182 105.00 | 54 386.00 | 236 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 781.00 | 1 031 171.00 | 5 210 609.00 | 6 241 781.00 |
BZ Autres créances | 271 969.00 | | 271 969.00 | 271 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 038.00 | | 796 038.00 | 796 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 819.00 | 1 031 171.00 | 6 006 648.00 | 7 037 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 321.00 | 262 089.00 | | 262 321.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 923.00 | 404 231.00 | | 208 923.00 |
DL TOTAL (I) | 485 554.00 | 680 630.00 | | 485 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 950.00 | 4 197 162.00 | | 3 767 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 937.00 | 1 344 500.00 | | 1 590 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 49 987.00 | | 31 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | 11 506.00 | | 41 663.00 |
EA Autres dettes | 89 225.00 | 89 927.00 | | 89 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 094.00 | 5 693 084.00 | | 5 521 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 648.00 | 6 373 715.00 | | 6 006 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 965.00 | 191 605.00 | | 93 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 506.00 | 778 109.00 | | 784 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 583.00 | 373 877.00 | | 575 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 923.00 | 404 231.00 | | 208 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 250.00 | | | 6 241 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 241 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241 250.00 | | | 6 241 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 296.00 | 379 213.00 | 338.00 | 652 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 296.00 | 379 213.00 | 338.00 | 652 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 162.00 | 1 680 162.00 | | 1 680 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 736.00 | 399 557.00 | 1 552 512.00 | 3 752 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 614.00 | | | 393 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 094.00 | 2 167 915.00 | 1 552 512.00 | 5 521 094.00 |