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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
AP Constructions | 5 679 538.00 | 2 565 661.00 | 3 113 876.00 | 5 679 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 234 497.00 | 1 994.00 | 236 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 243.00 | 2 800 159.00 | 3 294 083.00 | 6 094 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 584.00 | | 819 584.00 | 819 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 828.00 | 2 800 159.00 | 4 113 668.00 | 6 913 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 524.00 | 264 890.00 | | 269 524.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 374.00 | 354 633.00 | | 386 374.00 |
DL TOTAL (I) | 670 208.00 | 633 834.00 | | 670 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 019.00 | 2 353 468.00 | | 1 972 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 019.00 | 1 249 863.00 | | 1 344 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 12 332.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251.00 | 7 188.00 | | 2 251.00 |
EA Autres dettes | 116 735.00 | 114 561.00 | | 116 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 460.00 | 3 737 414.00 | | 3 443 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 668.00 | 4 371 248.00 | | 4 113 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 510.00 | 1 915 057.00 | | 1 586 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 958 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 340.00 | 131 031.00 | | 133 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 695.00 | 942 252.00 | | 958 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 321.00 | 587 618.00 | | 572 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 374.00 | 354 633.00 | | 386 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 094 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 195.00 | 347 964.00 | | 2 452 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 195.00 | 347 964.00 | | 2 452 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 755.00 | 1 460 755.00 | | 1 460 755.00 |
UX Autres créances clients | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 019.00 | 385 509.00 | 1 571 516.00 | 1 972 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 449.00 | | | 381 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 461.00 | 1 856 951.00 | 1 571 516.00 | 3 443 461.00 |