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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
AP Constructions | 5 679 538.00 | 2 219 697.00 | 3 459 840.00 | 5 679 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 232 497.00 | 3 994.00 | 236 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 243.00 | 2 452 195.00 | 3 642 048.00 | 6 094 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 200.00 | | 729 200.00 | 729 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 444.00 | 2 452 195.00 | 4 371 248.00 | 6 823 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 890.00 | 264 129.00 | | 264 890.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 633.00 | 341 760.00 | | 354 633.00 |
DL TOTAL (I) | 633 834.00 | 620 200.00 | | 633 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 468.00 | 2 547 896.00 | | 2 353 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 863.00 | 1 362 927.00 | | 1 249 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 10 470.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 188.00 | 15 202.00 | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 114 561.00 | 113 785.00 | | 114 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 414.00 | 4 050 281.00 | | 3 737 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 248.00 | 4 670 482.00 | | 4 371 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 357.00 | 1 895 656.00 | | 1 822 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 863.00 | | | 1 249 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 031.00 | 126 024.00 | | 131 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 252.00 | 946 122.00 | | 942 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 618.00 | 604 362.00 | | 587 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 633.00 | 341 760.00 | | 354 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 094 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 231.00 | 347 964.00 | | 2 104 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 231.00 | 347 964.00 | | 2 104 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353 469.00 | 438 412.00 | 1 560 460.00 | 2 353 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 863.00 | 1 249 863.00 | | 1 249 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 415.00 | 1 822 358.00 | 1 560 460.00 | 3 737 415.00 |