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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
AP Constructions | 5 679 538.00 | 1 873 733.00 | 3 805 805.00 | 5 679 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 230 497.00 | 5 994.00 | 236 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 243.00 | 2 104 230.00 | 3 990 012.00 | 6 094 243.00 |
BZ Autres créances | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 469.00 | | 680 469.00 | 680 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 712.00 | 2 104 230.00 | 4 670 482.00 | 6 774 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 129.00 | 263 620.00 | | 264 129.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 760.00 | 312 509.00 | | 341 760.00 |
DL TOTAL (I) | 620 200.00 | 590 439.00 | | 620 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 896.00 | 2 951 224.00 | | 2 547 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 927.00 | 1 335 199.00 | | 1 362 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 766.00 | | 10 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
EA Autres dettes | 113 785.00 | 119 188.00 | | 113 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 281.00 | 4 416 379.00 | | 4 050 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 482.00 | 5 006 819.00 | | 4 670 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 656.00 | 2 547 134.00 | | 1 895 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 946 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 024.00 | 114 648.00 | | 126 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 122.00 | 886 212.00 | | 946 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 362.00 | 573 702.00 | | 604 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 760.00 | 312 509.00 | | 341 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 094 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 989.00 | 349 242.00 | | 1 754 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 989.00 | 349 242.00 | | 1 754 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 896.00 | 393 271.00 | 1 612 007.00 | 2 547 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 927.00 | 1 362 927.00 | | 1 362 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 687.00 | | | 398 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 282.00 | 1 895 657.00 | 1 612 007.00 | 4 050 282.00 |