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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
AP Constructions | 5 679 538.00 | 1 527 768.00 | 4 151 769.00 | 5 679 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 492.00 | 227 219.00 | 9 272.00 | 236 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 243.00 | 1 754 988.00 | 4 339 254.00 | 6 094 243.00 |
BZ Autres créances | 165 420.00 | | 165 420.00 | 165 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 564.00 | | 667 564.00 | 667 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 807.00 | 1 754 988.00 | 5 006 819.00 | 6 761 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 620.00 | 263 244.00 | | 263 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 509.00 | 288 376.00 | | 312 509.00 |
DL TOTAL (I) | 590 439.00 | 565 930.00 | | 590 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 224.00 | 3 352 094.00 | | 2 951 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 199.00 | 1 603 192.00 | | 1 335 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 766.00 | 9 631.00 | | 10 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 703.00 | | |
EA Autres dettes | 119 188.00 | 122 581.00 | | 119 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 379.00 | 5 102 202.00 | | 4 416 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 819.00 | 5 668 133.00 | | 5 006 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 134.00 | 2 946 139.00 | | 2 547 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 886 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 648.00 | 130 737.00 | | 114 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 212.00 | 1 058 423.00 | | 886 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 702.00 | 770 047.00 | | 573 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 509.00 | 288 376.00 | | 312 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 094 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 094 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 244.00 | | | 6 094 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 467.00 | 368 521.00 | | 1 386 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 467.00 | 368 521.00 | | 1 386 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 388.00 | 1 454 388.00 | | 1 454 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 584.00 | 399 449.00 | 1 594 953.00 | 2 946 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 419.00 | | | 405 419.00 |
VP Divers | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 379.00 | 1 869 245.00 | 1 594 953.00 | 4 416 379.00 |