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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AN Terrains | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
AP Constructions | 761 731.00 | 64 206.00 | 697 525.00 | 761 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 497.00 | 136 217.00 | 1 280.00 | 137 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 505.00 | 239 141.00 | 1 340 363.00 | 1 579 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
BZ Autres créances | 384 329.00 | | 384 329.00 | 384 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 128 369.00 | | 4 128 369.00 | 4 128 369.00 |
CF Disponibilités | 2 832 149.00 | | 2 832 149.00 | 2 832 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 647.00 | | 7 518 647.00 | 7 518 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 151.00 | 239 141.00 | 8 859 010.00 | 9 098 151.00 |
CU Autres participations | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 223 000.00 | 1 958 000.00 | | 2 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 1 062.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 509.00 | 864 357.00 | | -12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 660.00 | 2 991 169.00 | | 2 378 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 571.00 | 2 057 730.00 | | 2 059 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 661.00 | 3 447 514.00 | | 4 092 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 76 346.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 136.00 | 176 661.00 | | 294 136.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 350.00 | 5 782 784.00 | | 6 480 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 010.00 | 8 773 952.00 | | 8 859 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 970.00 | 3 796 684.00 | | 4 492 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 078.00 | | 1 009 078.00 | 1 009 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 078.00 | | 1 009 078.00 | 1 009 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 605.00 | 1 766 258.00 | | 1 158 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 114.00 | 901 901.00 | | 1 171 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 509.00 | 864 357.00 | | -12 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 395 090.00 | 428 667.00 | | 395 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 213.00 | | 718 676.00 | 1 568 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 384.00 | | 1 579 505.00 | 707 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 384.00 | | 1 320 641.00 | 707 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 349.00 | | 718 676.00 | 1 309 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 674.00 | | | 243 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 707 384.00 | | | 707 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 355.00 | 30 787.00 | | 208 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 165.00 | 30 787.00 | | 193 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 571.00 | 559 571.00 | | 559 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | -487 380.00 | 1 767 253.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 092 661.00 | 4 092 661.00 | | 4 092 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 129.00 | 558 129.00 | | 558 129.00 |
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 350.00 | 4 492 970.00 | 1 767 253.00 | 6 480 350.00 |