| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AN Terrains | 397 884.00 | | 397 884.00 | 397 884.00 |
AP Constructions | 761 731.00 | 140 675.00 | 621 056.00 | 761 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 122.00 | 138 565.00 | 16 556.00 | 155 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 23 628.00 | 692.00 | 24 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 922.00 | 318 058.00 | 1 279 863.00 | 1 597 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 230 780.00 | | 4 230 780.00 | 4 230 780.00 |
CF Disponibilités | 3 426 790.00 | | 3 426 790.00 | 3 426 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 113.00 | | 8 054 113.00 | 8 054 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 036.00 | 318 058.00 | 9 333 977.00 | 9 652 036.00 |
CU Autres participations | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 253 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | -12 090.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 347.00 | 442 790.00 | | 183 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 797.00 | 2 821 450.00 | | 2 604 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 366.00 | 1 991 082.00 | | 1 928 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 757.00 | 4 127 270.00 | | 4 518 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 9 885.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 246.00 | 180 681.00 | | 188 246.00 |
EA Autres dettes | 76 124.00 | 115 611.00 | | 76 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 766.00 | 24 468.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 179.00 | 6 448 998.00 | | 6 729 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 333 977.00 | 9 270 448.00 | | 9 333 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 518 757.00 | | | 4 518 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FG Production vendue services | 854 835.00 | | 854 835.00 | 854 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 035.00 | | 901 035.00 | 901 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 050.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 1 050.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -1 050.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 448.00 | 1 358 707.00 | | 1 000 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 101.00 | 915 917.00 | | 817 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 347.00 | 442 790.00 | | 183 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 927.00 | 395 089.00 | | 326 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 173 494.00 | 173 494.00 | | 173 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 744.00 | 71 485.00 | 277 463.00 | 1 927 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 542.00 | 396 542.00 | | 396 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |