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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AN Terrains | 397 884.00 | | 397 884.00 | 397 884.00 |
AP Constructions | 761 730.00 | 102 730.00 | 659 000.00 | 761 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 497.00 | 136 967.00 | 530.00 | 137 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 504.00 | 278 415.00 | 1 301 088.00 | 1 579 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 539.00 | | 305 539.00 | 305 539.00 |
BZ Autres créances | 659 164.00 | | 659 164.00 | 659 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 781 017.00 | | 3 781 017.00 | 3 781 017.00 |
CF Disponibilités | 3 188 894.00 | | 3 188 894.00 | 3 188 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 360.00 | | 7 969 360.00 | 7 969 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 864.00 | 278 415.00 | 9 270 448.00 | 9 548 864.00 |
CU Autres participations | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | | 2 223 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 090.00 | 419.00 | | -12 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 790.00 | -12 509.00 | | 442 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 450.00 | 2 378 660.00 | | 2 821 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 082.00 | 2 059 571.00 | | 1 991 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 270.00 | 4 092 661.00 | | 4 127 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 514.00 | | 9 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 681.00 | 294 136.00 | | 180 681.00 |
EA Autres dettes | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 998.00 | 6 480 350.00 | | 6 448 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 448.00 | 8 859 010.00 | | 9 270 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026 564.00 | 4 492 970.00 | | 6 026 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FG Production vendue services | 878 348.00 | | 878 348.00 | 878 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 548.00 | | 924 548.00 | 924 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 242 809.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 707.00 | 1 158 604.00 | | 1 358 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 917.00 | 1 171 113.00 | | 915 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 790.00 | -12 509.00 | | 442 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 089.00 | 395 089.00 | | 395 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 305 539.00 | 305 539.00 | | 305 539.00 |
VB T. V. A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VC Groupe et associés | 271 325.00 | 271 325.00 | | 271 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 627.00 | 1 568 193.00 | 272 310.00 | 1 990 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 127 270.00 | 4 127 270.00 | | 4 127 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 809.00 | 367 809.00 | | 367 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 449.00 | 999 449.00 | | 999 449.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 999.00 | 6 026 565.00 | 272 310.00 | 6 448 999.00 |