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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AN Terrains | 397 884.00 | | 397 884.00 | 397 884.00 |
AP Constructions | 761 731.00 | 177 664.00 | 584 067.00 | 761 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 422.00 | 144 237.00 | 20 184.00 | 164 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 222.00 | 361 412.00 | 1 245 810.00 | 1 607 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
BZ Autres créances | 552 209.00 | | 552 209.00 | 552 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 830 174.00 | 752 830.00 | 3 077 344.00 | 3 830 174.00 |
CF Disponibilités | 3 777 952.00 | | 3 777 952.00 | 3 777 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 823.00 | 752 830.00 | 7 488 993.00 | 8 241 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 046.00 | 1 114 242.00 | 8 734 803.00 | 9 849 046.00 |
CU Autres participations | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 256 000.00 | 2 253 000.00 | | 2 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 700.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 377.00 | 183 347.00 | | -190 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 420.00 | 2 604 797.00 | | 2 234 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 201.00 | 1 928 366.00 | | 1 862 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422 056.00 | 4 518 757.00 | | 4 422 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 7 918.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 765.00 | 188 246.00 | | 193 765.00 |
EA Autres dettes | 10 254.00 | 76 124.00 | | 10 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 500 383.00 | 6 729 179.00 | | 6 500 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 803.00 | 9 333 977.00 | | 8 734 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FG Production vendue services | 738 986.00 | | 738 986.00 | 738 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 186.00 | | 785 186.00 | 785 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 306.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | -306.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 242.00 | | | -48 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 204.00 | 1 000 448.00 | | 1 053 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 581.00 | 817 101.00 | | 1 243 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 377.00 | 183 347.00 | | -190 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 326 927.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 544 509.00 | 544 509.00 | | 544 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 583.00 | 1 572 752.00 | 282 713.00 | 1 861 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 422 057.00 | 4 422 057.00 | | 4 422 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 697.00 | 633 697.00 | | 633 697.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 383.00 | 6 211 553.00 | 282 713.00 | 6 500 383.00 |