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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AN Terrains | 397 884.00 | | 397 884.00 | 397 884.00 |
AP Constructions | 761 731.00 | 249 845.00 | 511 886.00 | 761 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 106.00 | 91 162.00 | 6 944.00 | 98 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 907.00 | 380 517.00 | 1 160 389.00 | 1 540 907.00 |
BZ Autres créances | 591 779.00 | | 591 779.00 | 591 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 922 782.00 | | 2 922 782.00 | 2 922 782.00 |
CF Disponibilités | 3 901 485.00 | | 3 901 485.00 | 3 901 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 689.00 | | 7 420 689.00 | 7 420 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 596.00 | 380 517.00 | 8 581 078.00 | 8 961 596.00 |
CU Autres participations | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 732 586.00 | 2 076 000.00 | | 2 732 586.00 |
DH Report à nouveau | | -189 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 620.00 | 1 045 915.00 | | 732 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 956.00 | 3 100 336.00 | | 3 632 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 407.00 | 289 067.00 | | 220 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452 826.00 | 4 540 008.00 | | 4 452 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 26 007.00 | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 117.00 | 531 345.00 | | 266 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 122.00 | 5 386 429.00 | | 4 948 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 078.00 | 8 486 765.00 | | 8 581 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 998.00 | 5 166 302.00 | | 4 797 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FG Production vendue services | 689 015.00 | | 689 015.00 | 689 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 215.00 | | 735 215.00 | 735 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 875.00 | 346 393.00 | | 223 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 154.00 | 1 881 233.00 | | 1 422 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 534.00 | 835 318.00 | | 689 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 620.00 | 1 045 915.00 | | 732 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 590 298.00 | 590 298.00 | | 590 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 127.00 | 70 004.00 | 150 124.00 | 220 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 827.00 | 4 452 827.00 | | 4 452 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 421.00 | 596 421.00 | | 596 421.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 123.00 | 4 798 000.00 | 150 124.00 | 4 948 123.00 |