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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 1 405.00 | 17 594.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135.00 | 144 168.00 | 24 967.00 | 169 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 901.00 | 128 468.00 | 59 433.00 | 187 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 445.00 | 286 401.00 | 249 043.00 | 535 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 734.00 | 5 942.00 | 158 792.00 | 164 734.00 |
BZ Autres créances | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CF Disponibilités | 747 689.00 | | 747 689.00 | 747 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 054.00 | 5 942.00 | 1 134 111.00 | 1 140 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 499.00 | 292 344.00 | 1 383 155.00 | 1 675 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 306.00 | | | 934 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 426.00 | | | 1 062 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 728.00 | | | 320 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 155.00 | | | 1 383 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 364.00 | 548.00 | 1 453 913.00 | 1 453 364.00 |
FG Production vendue services | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 130.00 | 548.00 | 1 525 679.00 | 1 525 130.00 |
FM Production stockée | | | -3 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 497.00 | | | 1 570 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445.00 | | | 1 457 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 459.00 | | 73 476.00 | 469 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 535 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 411 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 637.00 | | 73 476.00 | 345 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 960.00 | 30 932.00 | 7 491.00 | 262 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 116.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717.00 | 30 816.00 | 7 491.00 | 250 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704.00 | 21 132.00 | 11 571.00 | 32 704.00 |
VI Groupe et associés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VP Divers | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214.00 | 233 214.00 | | 233 214.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114.00 | 305 543.00 | 11 571.00 | 317 114.00 |