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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AP Constructions | 319 763.00 | 71 953.00 | 247 810.00 | 319 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 554.00 | 231 012.00 | 74 542.00 | 305 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 426.00 | 157 630.00 | 49 796.00 | 207 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 165.00 | 472 955.00 | 484 210.00 | 957 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 446.00 | | 134 446.00 | 134 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 165.00 | 861.00 | 142 304.00 | 143 165.00 |
BZ Autres créances | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 850 853.00 | | 850 853.00 | 850 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 095.00 | 861.00 | 1 193 234.00 | 1 194 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 260.00 | 473 816.00 | 1 677 444.00 | 2 151 260.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 298.00 | | | 1 006 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 340.00 | | | 1 224 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 828.00 | | | 224 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 104.00 | | | 453 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 444.00 | | | 1 677 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 567.00 | | | 379 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 170.00 | | | 976 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 005.00 | 957 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 005.00 | 832 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 748.00 | | | 851 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 733.00 | 81 226.00 | 19 005.00 | 410 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 373.00 | 81 226.00 | 19 005.00 | 398 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 828.00 | 224 828.00 | | 224 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 256.00 | 36 068.00 | 57 189.00 | 93 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 411.00 | 171 349.00 | 12 062.00 | 183 411.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 756.00 | 379 567.00 | 57 189.00 | 436 756.00 |