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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AP Constructions | 205 140.00 | 7 736.00 | 197 403.00 | 205 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 901.00 | 153 701.00 | 17 199.00 | 170 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 101.00 | 144 895.00 | 45 206.00 | 190 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 550.00 | 318 693.00 | 373 856.00 | 692 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 837.00 | 5 942.00 | 187 895.00 | 193 837.00 |
BZ Autres créances | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CF Disponibilités | 939 848.00 | | 939 848.00 | 939 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 247.00 | 5 942.00 | 1 284 304.00 | 1 290 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 797.00 | 324 636.00 | 1 658 161.00 | 1 982 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 690.00 | | | 1 008 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 100.00 | | | 1 161 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 060.00 | | | 497 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 161.00 | | | 1 658 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 696.00 | | | 380 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 445.00 | | 192 691.00 | 535 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 585.00 | | 692 550.00 | 35 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | | 568 128.00 | 35 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 623.00 | | 192 091.00 | 411 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 462.00 | | 600.00 | 111 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 401.00 | 32 291.00 | | 286 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 041.00 | 32 291.00 | | 274 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 367.00 | 274 367.00 | | 274 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 848.00 | 186 848.00 | | 186 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 010.00 | 27 446.00 | 91 422.00 | 139 010.00 |
VI Groupe et associés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VP Divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 281.00 | 254 219.00 | 12 062.00 | 266 281.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 260.00 | 380 696.00 | 91 422.00 | 492 260.00 |