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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AP Constructions | 319 762.00 | 25 641.00 | 294 121.00 | 319 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 231.00 | 169 000.00 | 123 231.00 | 292 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 991.00 | 135 933.00 | 81 058.00 | 216 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 407.00 | 342 934.00 | 610 473.00 | 953 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 218.00 | | 147 218.00 | 147 218.00 |
BZ Autres créances | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CF Disponibilités | 722 293.00 | | 722 293.00 | 722 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 148.00 | | 1 016 148.00 | 1 016 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 556.00 | 342 934.00 | 1 626 621.00 | 1 969 556.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 846.00 | | | 932 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 711.00 | | | 1 129 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 909.00 | | | 496 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 621.00 | | | 1 626 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 398.00 | | | 377 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 550.00 | | 304 863.00 | 692 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984.00 | 42 021.00 | 953 407.00 | 1 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 42 021.00 | 828 985.00 | 1 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 128.00 | | 304 863.00 | 568 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 693.00 | 51 156.00 | 26 915.00 | 318 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 333.00 | 51 156.00 | 26 915.00 | 306 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 433.00 | 27 291.00 | 104 141.00 | 131 433.00 |
VI Groupe et associés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VP Divers | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 172.00 | 199 110.00 | 12 062.00 | 211 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 540.00 | 377 398.00 | 104 141.00 | 481 540.00 |