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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AP Constructions | 319 762.00 | 48 797.00 | 270 965.00 | 319 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 554.00 | 202 359.00 | 103 194.00 | 305 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 430.00 | 147 216.00 | 79 214.00 | 226 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 169.00 | 410 733.00 | 565 436.00 | 976 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
BN En cours de production de biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 571.00 | 861.00 | 171 710.00 | 172 571.00 |
BZ Autres créances | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CF Disponibilités | 601 577.00 | | 601 577.00 | 601 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 793.00 | 861.00 | 962 932.00 | 963 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 963.00 | 411 594.00 | 1 528 368.00 | 1 939 963.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 146.00 | | | 996 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 522.00 | | | 1 112 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 017.00 | | | 192 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 846.00 | | | 415 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 368.00 | | | 1 528 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 407.00 | | 36 211.00 | 953 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 976 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 851 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 985.00 | | 36 211.00 | 828 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 934.00 | 81 248.00 | 13 450.00 | 342 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 574.00 | 81 248.00 | 13 450.00 | 330 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 017.00 | 192 017.00 | | 192 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 388.00 | 44 185.00 | 93 202.00 | 137 388.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 074.00 | 233 012.00 | 12 062.00 | 245 074.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 946.00 | 294 743.00 | 93 202.00 | 387 946.00 |