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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 47 958.00 | 36 511.00 | 11 447.00 | 47 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 468.00 | 92 986.00 | 28 481.00 | 121 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 2 744.00 | 2 846.00 | 5 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 818.00 | 132 242.00 | 46 575.00 | 178 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
BZ Autres créances | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 313.00 | | 307 313.00 | 307 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 132.00 | 132 242.00 | 353 889.00 | 486 132.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
DL TOTAL (I) | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 889.00 | | | 353 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 185.00 | 117 373.00 | 533 558.00 | 416 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 185.00 | 117 373.00 | 533 558.00 | 416 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 311.00 | | | 548 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 588.00 | | | 507 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 038.00 | | 15 686.00 | 190 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 907.00 | 178 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 907.00 | 175 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 238.00 | | 15 686.00 | 186 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 567.00 | 18 569.00 | 18 894.00 | 132 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 567.00 | 18 569.00 | 18 894.00 | 132 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 857.00 | 5 013.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857.00 | 5 013.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 5 013.00 | 1 857.00 | 1 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 782.00 | 88 650.00 | 2 132.00 | 90 782.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 913.00 | 68 083.00 | | 101 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 019.00 | | | 165 019.00 |