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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 47 958.00 | 45 075.00 | 2 883.00 | 47 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 828.00 | 107 828.00 | 8 000.00 | 115 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 7 194.00 | 5 039.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 821.00 | 160 098.00 | 19 723.00 | 179 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 530.00 | | 307 530.00 | 307 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 352.00 | 160 098.00 | 327 253.00 | 487 352.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 285 667.00 | | | 285 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 253.00 | | | 327 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 558.00 | 109 215.00 | 478 773.00 | 369 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 558.00 | 109 215.00 | 478 773.00 | 369 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 134.00 | | | 487 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 685.00 | | | 472 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 557.00 | | 1 264.00 | 178 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 756.00 | | 1 264.00 | 174 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 612.00 | 9 485.00 | | 150 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 612.00 | 9 485.00 | | 150 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 502.00 | 51 370.00 | 2 132.00 | 53 502.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 029.00 | | | 155 029.00 |