| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 47 958.00 | 45 795.00 | 2 163.00 | 47 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 828.00 | 113 020.00 | 2 808.00 | 115 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 9 227.00 | 4 006.00 | 13 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 821.00 | 168 043.00 | 12 778.00 | 180 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 267 213.00 | | 267 213.00 | 267 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 673.00 | | 321 673.00 | 321 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 495.00 | 168 043.00 | 334 451.00 | 502 495.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 282.00 | | | 277 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 285 990.00 | | | 285 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 451.00 | | | 334 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 033.00 | 81 616.00 | 352 649.00 | 271 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 033.00 | 81 616.00 | 352 649.00 | 271 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -72.00 | | | -72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -72.00 | | | -72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 161.00 | | | 357 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | | | 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 821.00 | | 999.00 | 179 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 021.00 | | 999.00 | 176 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 098.00 | 7 944.00 | | 160 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 098.00 | 7 944.00 | | 160 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 221.00 | 54 089.00 | 2 132.00 | 56 221.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
YT Sous‐traitance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 434.00 | | | 155 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |