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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 47 958.00 | 44 140.00 | 3 817.00 | 47 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 563.00 | 101 027.00 | 13 536.00 | 114 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 5 444.00 | 6 789.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 557.00 | 150 612.00 | 27 944.00 | 178 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 228 085.00 | | 228 085.00 | 228 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 789.00 | | 326 789.00 | 326 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 346.00 | 150 612.00 | 354 734.00 | 505 346.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 560.00 | | | 239 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 734.00 | | | 354 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 603.00 | 64 256.00 | 545 860.00 | 481 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 603.00 | 64 256.00 | 545 860.00 | 481 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 948.00 | | | 550 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 675.00 | | | 527 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 128.00 | | 7 555.00 | 192 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 126.00 | 178 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 126.00 | 174 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 327.00 | | 7 555.00 | 188 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 407.00 | 18 330.00 | 21 126.00 | 153 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 407.00 | 18 330.00 | 21 126.00 | 153 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 465.00 | 98 333.00 | 2 132.00 | 100 465.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 516.00 | 80 926.00 | | 83 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 801.00 | | | 176 801.00 |