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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 47 958.00 | 40 326.00 | 7 632.00 | 47 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 038.00 | 109 296.00 | 19 742.00 | 129 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 3 785.00 | 7 544.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 128.00 | 153 407.00 | 38 720.00 | 192 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
BZ Autres créances | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 228.00 | | 301 228.00 | 301 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 356.00 | 153 407.00 | 339 948.00 | 493 356.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 578.00 | | | 238 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 948.00 | | | 339 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 648.00 | 107 982.00 | 522 630.00 | 414 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 648.00 | 107 982.00 | 522 630.00 | 414 648.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 165.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 801.00 | | | 528 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 819.00 | | | 527 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | | | 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 818.00 | | 13 309.00 | 178 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 017.00 | | 13 309.00 | 175 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 242.00 | 21 165.00 | | 132 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 242.00 | 21 165.00 | | 132 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 571.00 | 126 439.00 | 2 132.00 | 128 571.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 003.00 | 76 267.00 | | 92 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
YT Sous‐traitance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 831.00 | | | 156 831.00 |