|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 077.00 | 219 904.00 | 6 173.00 | 226 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 940.00 | 221 632.00 | 43 308.00 | 264 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 195.00 | 221 632.00 | 143 563.00 | 365 195.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
DH Report à nouveau | -159 205.00 | -164 276.00 | | -159 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | 5 071.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 90 927.00 | 64 899.00 | | 90 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 10 962.00 | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | 22 828.00 | | 22 441.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 636.00 | 49 373.00 | | 52 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 563.00 | 114 272.00 | | 143 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 636.00 | 49 373.00 | | 52 636.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 050.00 | 219 197.00 | | 262 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 022.00 | 214 126.00 | | 236 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 028.00 | 5 071.00 | | 26 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 810.00 | | 735.00 | 355 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 605.00 | 264 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 605.00 | 226 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 082.00 | | 600.00 | 317 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 135.00 | 900.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 416.00 | 4 821.00 | 91 605.00 | 308 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 688.00 | 4 821.00 | 91 605.00 | 306 688.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VP Divers | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 961.00 | 68 926.00 | 1 035.00 | 69 961.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |