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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 223.00 | 387.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 787.00 | 95 682.00 | 16 105.00 | 111 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 751.00 | 97 358.00 | 53 392.00 | 150 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 197.00 | 1 100.00 | 66 097.00 | 67 197.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 990.00 | 1 100.00 | 118 890.00 | 119 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 741.00 | 98 458.00 | 172 282.00 | 270 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
DH Report à nouveau | -116 694.00 | -109 539.00 | | -116 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | -7 155.00 | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 123 141.00 | 107 410.00 | | 123 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | 12 270.00 | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | 6 248.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 9 420.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 23 760.00 | | 27 441.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 1 400.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 141.00 | 53 098.00 | | 49 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 282.00 | 160 508.00 | | 172 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 141.00 | 47 459.00 | | 49 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 729.00 | 11 170.00 | 297 899.00 | 286 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 729.00 | 11 170.00 | 297 899.00 | 286 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | 11 253.00 | | 8 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 548.00 | 135.00 | | 13 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 548.00 | 570.00 | | 13 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 135.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 225.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 253.00 | 345.00 | | 13 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 650.00 | 269 718.00 | | 323 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 919.00 | 276 873.00 | | 307 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | -7 155.00 | | 15 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 495.00 | 24 703.00 | | 41 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 529.00 | | 7 441.00 | 163 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 220.00 | 150 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | 112 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 175.00 | | 7 441.00 | 125 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 174.00 | 9 168.00 | 19 983.00 | 108 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 30.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | 9 138.00 | 19 983.00 | 106 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 2 136.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | 5 781.00 | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 93 385.00 | 77 418.00 | | 93 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 876.00 | 136 358.00 | | 120 876.00 |
YT Sous‐traitance | 3 726.00 | 6 170.00 | | 3 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 633.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 2 769.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 879.00 | 49 072.00 | | 61 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 852.00 | 31 145.00 | | 37 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 940.00 | 92 087.00 | | 104 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |