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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 463.00 | 222 847.00 | 19 616.00 | 242 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 326.00 | 224 575.00 | 56 751.00 | 281 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
072 Créances – Autres | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
084 Disponibilités | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
110 Total général Actif | 380 068.00 | 224 575.00 | 155 493.00 | 380 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 387.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -920.00 | | | -920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 277.00 | 229 519.00 | | 258 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | 607.00 | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 6 181.00 | 6 837.00 | | 6 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 447.00 | 236 964.00 | | 266 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 241.00 | 60 868.00 | | 84 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | -128.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 66 478.00 | 78 497.00 | | 66 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 4 520.00 | | 3 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 255.00 | 66 834.00 | | 77 255.00 |
252 Charges sociales | 22 796.00 | 20 585.00 | | 22 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | 4 821.00 | | 2 943.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 192.00 | 235 997.00 | | 256 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 255.00 | 967.00 | | 10 255.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 25 063.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 241.00 | 26 028.00 | | 10 241.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |