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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 424.00 | 30.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 101.00 | 509.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 565.00 | 106 649.00 | 17 917.00 | 124 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 529.00 | 108 174.00 | 55 356.00 | 163 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 315.00 | 550.00 | 46 765.00 | 47 315.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 702.00 | 550.00 | 105 152.00 | 105 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 232.00 | 108 724.00 | 160 508.00 | 269 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
DH Report à nouveau | -109 539.00 | -79 058.00 | | -109 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 155.00 | -30 481.00 | | -7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 107 410.00 | 114 566.00 | | 107 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | 15 400.00 | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 7 248.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 8 463.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 21 802.00 | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 737.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 098.00 | 54 649.00 | | 53 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 508.00 | 169 215.00 | | 160 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 459.00 | 42 454.00 | | 47 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 359.00 | 7 903.00 | 253 262.00 | 245 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 359.00 | 7 903.00 | 253 262.00 | 245 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 253.00 | 7 868.00 | | 11 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 322.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 322.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 380.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -58.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 718.00 | 226 739.00 | | 269 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 873.00 | 257 220.00 | | 276 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 155.00 | -30 481.00 | | -7 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 703.00 | 27 608.00 | | 24 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 554.00 | | 1 110.00 | 162 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 163 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 065.00 | | 1 110.00 | 124 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 277.00 | 8 896.00 | | 99 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 485.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 337.00 | 8 412.00 | | 98 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 195.00 | 6 557.00 | 5 638.00 | 12 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 098.00 | 47 459.00 | 5 638.00 | 53 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 3 159.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 5 560.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 77 418.00 | 72 382.00 | | 77 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 358.00 | 80 309.00 | | 136 358.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | 5 544.00 | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 627.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 3 785.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 072.00 | 42 754.00 | | 49 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 145.00 | 31 229.00 | | 31 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 087.00 | 86 204.00 | | 92 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |