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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 940.00 | 514.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 065.00 | 98 337.00 | 25 728.00 | 124 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 554.00 | 99 277.00 | 63 277.00 | 162 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 492.00 | 99 277.00 | 169 215.00 | 268 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
DH Report à nouveau | -79 058.00 | -122 936.00 | | -79 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 481.00 | 43 879.00 | | -30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 114 566.00 | 145 047.00 | | 114 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 400.00 | 21 882.00 | | 15 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 13 237.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 13 659.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | 34 496.00 | | 21 802.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 1 400.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 649.00 | 84 674.00 | | 54 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 215.00 | 229 720.00 | | 169 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 454.00 | 69 337.00 | | 42 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 162 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 124 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 930.00 | 8 872.00 | 525.00 | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 485.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 475.00 | 8 387.00 | 525.00 | 90 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 337.00 | 3 142.00 | 12 195.00 | 15 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 649.00 | 42 454.00 | 12 195.00 | 54 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 2 987.00 | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | 5 087.00 | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 72 382.00 | 63 133.00 | | 72 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 718.00 | 5 375.00 | | 2 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 309.00 | 32 620.00 | | 80 309.00 |
YT Sous‐traitance | 5 544.00 | 810.00 | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 640.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | 3 627.00 | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 754.00 | 51 858.00 | | 42 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 229.00 | 26 108.00 | | 31 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 204.00 | 74 406.00 | | 86 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |