| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 15 522.00 | 526.00 | 16 048.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 292.00 | 74 045.00 | 4 247.00 | 78 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 446.00 | 279 371.00 | 58 074.00 | 337 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 541.00 | 412 075.00 | 98 465.00 | 510 541.00 |
BN En cours de production de biens | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 987.00 | 2 732.00 | 185 254.00 | 187 987.00 |
BZ Autres créances | 258 717.00 | | 258 717.00 | 258 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 233.00 | | 525 233.00 | 525 233.00 |
CF Disponibilités | 584 758.00 | | 584 758.00 | 584 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 281.00 | 2 732.00 | 1 691 548.00 | 1 694 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 822.00 | 414 808.00 | 1 790 014.00 | 2 204 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
DL TOTAL (I) | 881 213.00 | | | 881 213.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 630.00 | | | 419 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
EA Autres dettes | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 801.00 | | | 788 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 014.00 | | | 1 790 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 801.00 | | | 788 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 895 171.00 | | 2 895 171.00 | 2 895 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 171.00 | | 2 895 171.00 | 2 895 171.00 |
FM Production stockée | | | 8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 134.00 | | | 2 968 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 619.00 | | | 2 699 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 541.00 | | 7 000.00 | 503 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 916.00 | | 7 000.00 | 31 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 874.00 | | | 458 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 508.00 | 37 567.00 | | 374 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 6 541.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 527.00 | 31 025.00 | | 365 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 626.00 | 2 732.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 626.00 | 2 732.00 | 9 626.00 | 9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 626.00 | 2 732.00 | 9 626.00 | 129 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 9 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 630.00 | 419 630.00 | | 419 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UX Autres créances clients | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VC Groupe et associés | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VP Divers | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 971.00 | 471 971.00 | | 471 971.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 801.00 | 788 801.00 | | 788 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
ST Autres comptes | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 215.00 | | | 187 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 175.00 | | | 328 175.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 729.00 | | | 556 729.00 |