| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 16 048.00 | 1.00 | 16 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 293.00 | 78 030.00 | 263.00 | 78 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 373.00 | 266 462.00 | 4 910.00 | 271 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 468.00 | 403 676.00 | 40 792.00 | 444 468.00 |
BN En cours de production de biens | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 501.00 | 1 699.00 | 225 802.00 | 227 501.00 |
BZ Autres créances | 275 245.00 | | 275 245.00 | 275 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 826 036.00 | | 826 036.00 | 826 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 767.00 | 1 699.00 | 1 563 068.00 | 1 564 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 234.00 | 405 375.00 | 1 603 859.00 | 2 009 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 170 923.00 | 178 747.00 | | 170 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 022.00 | 292 176.00 | | 200 022.00 |
DL TOTAL (I) | 773 410.00 | 873 389.00 | | 773 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 409.00 | 287 494.00 | | 276 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 156.00 | 152 683.00 | | 135 156.00 |
EA Autres dettes | 190 239.00 | 153 691.00 | | 190 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 635.00 | 87 595.00 | | 228 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 449.00 | 681 513.00 | | 830 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 859.00 | 1 674 901.00 | | 1 603 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 449.00 | 681 513.00 | | 830 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 402.00 | | 2 257 402.00 | 2 257 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 402.00 | | 2 257 402.00 | 2 257 402.00 |
FM Production stockée | | | 142 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 224.00 | 7 212.00 | | 4 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 31 237.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 1 500.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 647.00 | 32 737.00 | | 30 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 5 741.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 532.00 | 5 741.00 | | 35 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | 26 996.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 999.00 | 123 212.00 | | 67 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 232.00 | 2 979 193.00 | | 2 575 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 211.00 | 2 687 017.00 | | 2 375 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 022.00 | 292 176.00 | | 200 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 235.00 | 4 956.00 | | 24 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 542.00 | | 1 346.00 | 497 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 421.00 | 444 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 255.00 | 392 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 710.00 | | 1 346.00 | 441 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 891.00 | 7 595.00 | 23 811.00 | 419 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 843.00 | 7 595.00 | 23 811.00 | 403 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | 523.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | | 523.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 222.00 | | 120 523.00 | 122 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 635.00 | 228 635.00 | | 228 635.00 |
UX Autres créances clients | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
VB T. V. A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VC Groupe et associés | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 639.00 | 530 639.00 | | 530 639.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 449.00 | 830 449.00 | | 830 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 6 545.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 490.00 | 61 295.00 | | 44 490.00 |
ST Autres comptes | 121 443.00 | 144 333.00 | | 121 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 715.00 | 76 879.00 | | 73 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 588.00 | 24 453.00 | | 81 588.00 |
YT Sous‐traitance | 56 375.00 | 57 349.00 | | 56 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 151.00 | 159 147.00 | | 122 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 426.00 | 26 715.00 | | 25 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 127.00 | 33 260.00 | | 26 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 472.00 | 269 489.00 | | 216 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 527.00 | 335 482.00 | | 312 527.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 174.00 | 499 003.00 | | 418 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |