| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 16 048.00 | 1.00 | 16 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 413.00 | 79 050.00 | 3 363.00 | 82 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 923.00 | 267 451.00 | 3 473.00 | 270 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 138.00 | 405 685.00 | 42 454.00 | 448 138.00 |
BN En cours de production de biens | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 615.00 | 5 945.00 | 98 670.00 | 104 615.00 |
BZ Autres créances | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
CF Disponibilités | 1 432 722.00 | | 1 432 722.00 | 1 432 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 518.00 | 5 945.00 | 1 959 573.00 | 1 965 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 656.00 | 411 630.00 | 2 002 027.00 | 2 413 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 170 945.00 | 170 923.00 | | 170 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 467.00 | 200 022.00 | | 172 467.00 |
DL TOTAL (I) | 745 877.00 | 773 410.00 | | 745 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 260.00 | | | 500 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 056.00 | 276 409.00 | | 228 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 709.00 | 135 156.00 | | 145 709.00 |
EA Autres dettes | 268 562.00 | 190 239.00 | | 268 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 552.00 | 228 635.00 | | 113 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 149.00 | 830 449.00 | | 1 256 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 027.00 | 1 603 859.00 | | 2 002 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 149.00 | 830 449.00 | | 1 256 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 262 855.00 | | 2 262 855.00 | 2 262 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 855.00 | | 2 262 855.00 | 2 262 855.00 |
FM Production stockée | | | -20 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 4 224.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 106.00 | 1 147.00 | | 8 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 106.00 | 30 647.00 | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 9 088.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 35 532.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | -4 885.00 | | 7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 180.00 | 67 999.00 | | 62 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 368.00 | 2 575 232.00 | | 2 276 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 900.00 | 2 375 211.00 | | 2 103 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 467.00 | 200 022.00 | | 172 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 827.00 | 24 235.00 | | 25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 468.00 | | 5 336.00 | 444 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 448 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 396 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 801.00 | | 5 336.00 | 392 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 676.00 | 3 674.00 | 1 665.00 | 403 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 628.00 | 3 674.00 | 1 665.00 | 387 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 5 532.00 | 1 287.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 5 532.00 | 1 287.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 5 532.00 | 1 287.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 532.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 056.00 | 228 056.00 | | 228 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 562.00 | 268 562.00 | | 268 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
UX Autres créances clients | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VB T. V. A. | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VC Groupe et associés | 171 815.00 | 171 815.00 | | 171 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 260.00 | 500 260.00 | | 500 260.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 422.00 | 345 422.00 | | 345 422.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 149.00 | 1 256 149.00 | | 1 256 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 701.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 012.00 | 44 490.00 | | 26 012.00 |
ST Autres comptes | 127 023.00 | 121 443.00 | | 127 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 995.00 | 73 715.00 | | 75 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 818.00 | 81 588.00 | | 55 818.00 |
YT Sous‐traitance | 93 807.00 | 56 375.00 | | 93 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 765.00 | 122 151.00 | | 82 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 870.00 | 25 426.00 | | 19 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 247.00 | 26 127.00 | | 22 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 773.00 | 216 472.00 | | 302 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 053.00 | 312 527.00 | | 265 053.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 602.00 | 418 174.00 | | 405 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |