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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 16 048.00 | 1.00 | 16 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 293.00 | 77 588.00 | 705.00 | 78 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 281.00 | 283 120.00 | 37 162.00 | 320 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 542.00 | 419 891.00 | 77 651.00 | 497 542.00 |
BN En cours de production de biens | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 792.00 | 2 222.00 | 259 570.00 | 261 792.00 |
BZ Autres créances | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 702.00 | | 425 702.00 | 425 702.00 |
CF Disponibilités | 590 292.00 | | 590 292.00 | 590 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 472.00 | 2 222.00 | 1 597 250.00 | 1 599 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 014.00 | 422 113.00 | 1 674 901.00 | 2 097 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 178 747.00 | 210 233.00 | | 178 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 176.00 | 268 514.00 | | 292 176.00 |
DL TOTAL (I) | 873 389.00 | 881 213.00 | | 873 389.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 494.00 | 419 631.00 | | 287 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 683.00 | 123 827.00 | | 152 683.00 |
EA Autres dettes | 153 691.00 | 200 038.00 | | 153 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 595.00 | 45 305.00 | | 87 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 513.00 | 788 802.00 | | 681 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 901.00 | 1 790 015.00 | | 1 674 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 513.00 | 788 802.00 | | 681 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 969 097.00 | | 2 969 097.00 | 2 969 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 097.00 | | 2 969 097.00 | 2 969 097.00 |
FM Production stockée | | | -46 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | 12 314.00 | | 7 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 237.00 | 795.00 | | 31 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 737.00 | 795.00 | | 32 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 1 898.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 1 898.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 996.00 | -1 103.00 | | 26 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 212.00 | 113 052.00 | | 123 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 193.00 | 2 968 134.00 | | 2 979 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 017.00 | 2 699 620.00 | | 2 687 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 176.00 | 268 514.00 | | 292 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 541.00 | | 5 000.00 | 510 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 497 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 441 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 875.00 | | | 458 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 5 000.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 076.00 | 24 980.00 | 17 165.00 | 412 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 525.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 553.00 | 24 455.00 | 17 165.00 | 396 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | 511.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | 511.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 733.00 | | 511.00 | 122 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 494.00 | 287 494.00 | | 287 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
UP Prêts | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 261 792.00 | | | 261 792.00 |
VB T. V. A. | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VC Groupe et associés | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 062.00 | 522 062.00 | | 522 062.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 513.00 | 681 513.00 | | 681 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 545.00 | 7 378.00 | | 6 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 295.00 | 108 563.00 | | 61 295.00 |
ST Autres comptes | 144 333.00 | 145 177.00 | | 144 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 879.00 | 76 330.00 | | 76 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YT Sous‐traitance | 57 349.00 | 39 444.00 | | 57 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 147.00 | 187 216.00 | | 159 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 715.00 | 18 465.00 | | 26 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 260.00 | 25 843.00 | | 33 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 489.00 | 222 213.00 | | 269 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 482.00 | 328 175.00 | | 335 482.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 003.00 | 556 730.00 | | 499 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |