| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 049.00 | 16 048.00 | 1.00 | 16 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 828.00 | 78 303.00 | 22 525.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 550.00 | 251 805.00 | 20 745.00 | 272 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 196.00 | 388 155.00 | 79 041.00 | 467 196.00 |
BN En cours de production de biens | 357 871.00 | | 357 871.00 | 357 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 770.00 | 5 945.00 | 113 825.00 | 119 770.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 633 157.00 | | 1 633 157.00 | 1 633 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 827.00 | 5 945.00 | 2 376 882.00 | 2 382 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 023.00 | 394 100.00 | 2 455 923.00 | 2 850 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 171 412.00 | 170 945.00 | | 171 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 154.00 | 172 467.00 | | 166 154.00 |
DL TOTAL (I) | 740 031.00 | 745 877.00 | | 740 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 325.00 | 500 260.00 | | 500 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 201.00 | 228 056.00 | | 353 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 106.00 | 145 709.00 | | 98 106.00 |
EA Autres dettes | 559 395.00 | 268 562.00 | | 559 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 865.00 | 113 552.00 | | 204 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 892.00 | 1 256 149.00 | | 1 715 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 923.00 | 2 002 027.00 | | 2 455 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 132.00 | 1 256 149.00 | | 1 226 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 836.00 | | 2 408 836.00 | 2 408 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 836.00 | | 2 408 836.00 | 2 408 836.00 |
FM Production stockée | | | 170 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 900.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 534.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 534.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 7 572.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 135.00 | 62 180.00 | | 63 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 706.00 | 2 276 368.00 | | 2 602 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 553.00 | 2 103 900.00 | | 2 436 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 154.00 | 172 467.00 | | 166 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 770.00 | 25 827.00 | | 25 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 138.00 | | 46 804.00 | 448 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 746.00 | 467 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 746.00 | 415 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 472.00 | | 46 651.00 | 396 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 685.00 | 10 217.00 | 27 746.00 | 405 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 637.00 | 10 217.00 | 27 746.00 | 389 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 201.00 | 353 201.00 | | 353 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 395.00 | 559 395.00 | | 559 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
UX Autres créances clients | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VB T. V. A. | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 325.00 | 10 565.00 | 489 760.00 | 500 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 799.00 | 191 799.00 | | 191 799.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 892.00 | 1 226 132.00 | 489 760.00 | 1 715 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | 2 377.00 | | 8 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 894.00 | 26 012.00 | | 27 894.00 |
ST Autres comptes | 138 366.00 | 127 023.00 | | 138 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 856.00 | 75 995.00 | | 74 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 050.00 | 55 818.00 | | 30 050.00 |
YT Sous‐traitance | 80 475.00 | 93 807.00 | | 80 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 878.00 | 82 765.00 | | 117 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 038.00 | 19 870.00 | | 22 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 024.00 | 22 247.00 | | 31 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 950.00 | 302 773.00 | | 324 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 845.00 | 265 053.00 | | 306 845.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 468.00 | 405 602.00 | | 439 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |