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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 375.00 | 147 193.00 | 52 182.00 | 199 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 285.00 | 35 565.00 | 13 719.00 | 49 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 385.00 | 66 821.00 | 55 564.00 | 122 385.00 |
BF Prêts | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 923.00 | 249 580.00 | 137 343.00 | 386 923.00 |
BT Marchandises | 199 917.00 | 19 470.00 | 180 446.00 | 199 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 644.00 | 74 376.00 | 1 814 268.00 | 1 888 644.00 |
BZ Autres créances | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CF Disponibilités | 246 333.00 | | 246 333.00 | 246 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 898.00 | 93 847.00 | 2 383 051.00 | 2 476 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 822.00 | 343 427.00 | 2 520 395.00 | 2 863 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 812 761.00 | 790 951.00 | | 812 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 21 810.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 923 989.00 | 893 254.00 | | 923 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 760.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 842.00 | 707 087.00 | | 578 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 868.00 | 644 328.00 | | 583 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 609.00 | 494 148.00 | | 410 609.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | 27 846.00 | | 13 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 801.00 | 2 486.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 180.00 | 1 876 658.00 | | 1 594 180.00 |
ED (V) | 2 225.00 | 30 542.00 | | 2 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 395.00 | 2 800 454.00 | | 2 520 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 914.00 | | 71 470.00 | 383 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 386 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 171 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 276.00 | | 70 271.00 | 192 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 187.00 | | 1 199.00 | 173 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 788.00 | 36 506.00 | 2 715.00 | 215 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 105.00 | 18 088.00 | | 129 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 683.00 | 18 418.00 | 2 715.00 | 86 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 168.00 | 19 471.00 | 20 168.00 | 20 168.00 |
6T Sur comptes clients | 66 671.00 | 12 572.00 | 4 866.00 | 66 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 839.00 | 32 043.00 | 25 034.00 | 86 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 839.00 | 32 043.00 | 25 034.00 | 86 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 043.00 | 25 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 868.00 | 583 868.00 | | 583 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UP Prêts | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 488.00 | | | 1 775 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 578 843.00 | 578 843.00 | | 578 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 597.00 | 2 028 719.00 | 15 878.00 | 2 044 597.00 |
VW T.V.A. | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 900.00 | 1 593 900.00 | | 1 593 900.00 |