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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 036.00 | 202 517.00 | 105 519.00 | 308 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 223.00 | 42 536.00 | 9 687.00 | 52 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 355.00 | 83 033.00 | 37 322.00 | 120 355.00 |
BF Prêts | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 711.00 | 328 085.00 | 162 625.00 | 490 711.00 |
BT Marchandises | 332 130.00 | 12 756.00 | 319 374.00 | 332 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 104.00 | 172 360.00 | 1 411 744.00 | 1 584 104.00 |
BZ Autres créances | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CF Disponibilités | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 431.00 | 185 116.00 | 1 993 315.00 | 2 178 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 141.00 | 513 201.00 | 2 155 940.00 | 2 669 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 317.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 877 152.00 | 843 496.00 | | 877 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 974.00 | 33 655.00 | | 100 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 619.00 | 957 644.00 | | 1 058 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 1 245.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 282.00 | 593 158.00 | | 681 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 918.00 | 413 611.00 | | 383 918.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 16 504.00 | | 9 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 5 947.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 646.00 | 1 088 223.00 | | 1 081 646.00 |
ED (V) | 15 676.00 | 13 912.00 | | 15 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 940.00 | 2 059 780.00 | | 2 155 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 646.00 | | | 1 081 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 779 162.00 | | 4 779 162.00 | 4 779 162.00 |
FG Production vendue services | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 829.00 | | 4 813 829.00 | 4 813 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 727.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 162.00 | 7 645.00 | | 9 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | 7 713.00 | | 9 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | 8 597.00 | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792.00 | 8 597.00 | | 3 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | -884.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 679.00 | 5 268 709.00 | | 4 893 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 705.00 | 5 235 053.00 | | 4 792 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 974.00 | 33 655.00 | | 100 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 753.00 | 14 694.00 | | 22 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 949.00 | | 119 419.00 | 377 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 562.00 | 10 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 490 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 172 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 376.00 | | 108 660.00 | 199 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 102.00 | | 7 572.00 | 168 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | 3 187.00 | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 807.00 | 46 145.00 | 2 866.00 | 284 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 621.00 | 31 896.00 | | 170 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 186.00 | 14 249.00 | 2 866.00 | 114 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 225.00 | 9 260.00 | 14 729.00 | 18 225.00 |
6T Sur comptes clients | 174 734.00 | 16 467.00 | 18 841.00 | 174 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 958.00 | 25 727.00 | 33 569.00 | 192 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 958.00 | 25 727.00 | 33 569.00 | 192 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 282.00 | 681 282.00 | | 681 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 477.00 | 179 477.00 | | 179 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 963.00 | 1 391 963.00 | | 1 391 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 642.00 | 1 676 545.00 | 10 097.00 | 1 686 642.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 646.00 | 1 081 646.00 | | 1 081 646.00 |